Основной задачей проекта создания системы финансового планирования и бюджетирования стало повышение уровня управления компанией за счет оперативного сбора и многоуровневого анализа данных.
«ЗАО «Самара Телеком» частная компания, поэтому наши акционеры ждут от нас прозрачности, строгой отчетности и максимальной предсказуемости, – отметил генеральный директор ЗАО «Самара Телеком», Андрей Скворцов. – В условиях динамично развивающейся бизнес-среды и усиления конкурентной борьбы добиться этого можно только с помощью современных технологий. Проанализировав бизнес-цели компании, мы в сентябре 2001 года поставили вопрос о внедрении современных инструментов управления. По итогам конкурса предложение компании IBS оказалось наиболее соответствующим нашим задачам, как с точки зрения предложенных решений, так и с точки зрения финансовых условий проекта. А в профессионализме команды IBS мы уже имели возможность убедиться в ходе проекта по созданию создание SDH-сети в городе Самара».
В рамках первого этапа проекта, стартовавшего в сентябре 2001г., консультантами IBS была осуществлена оптимизация бизнес-процессов, связанных с финансово-экономическим планированием, формированием отчетности. В результате руководству ЗАО «Самара Телеком» были представлены:
- регламент формирования и контроля исполнения бюджета, описывающий в стандартной форме процедуры взаимодействия подразделений Компании,
- планово-бюджетные и контрольно-аналитические формы,
- алгоритм расчета плановых и отчетных показателей бюджета,
- требования по адаптации внутренних стандартов оперативного и бухгалтерского учета к требованиям управления,
- архитектура системы и требования к программно-инструментальным средствам.
По окончании первого этапа на основе полученных данных руководству компании было предложено создание системы финансово-экономического планирования на базе программного продукта Comshare MPC, полностью соответствующего всем задачам ЗАО «Самара Телеком».
В октябре 2002г. стартовал второй этап, в рамках которого началось внедрение системы финансово-экономического планирования: создана оптимальная конфигурация системы, отвечающая требованиям ЗАО «Самара Телеком», осуществлена настройка системы, а также разработаны интерфейсы к внешним системам.
В марте началось тестирование полной технологической цепочки бюджетно-финансового планирования, включающей процедуры формирования плана, загрузку фактических данных, отражающих выполнение плана, и формирование результирующих показателей. По окончании тестирования началась продуктивная эксплуатация системы.
Созданная на базе системы Comshare MPC система финансово-экономического планирования позволило ЗАО «Самара Телеком»:
- Повысить точность планирования за счет обработки оперативных данных;
- Планировать движение денежных средств и составлять консолидированный план движения дебиторской и кредиторской задолженности;
- Осуществлять расчёт плана прибылей и убытков на основании операционных планов всех подразделений;
- Делать прогнозы продаж, прогнозы финансового состояния компании с учетом различных ситуаций развития рынка;
- Формировать отчётность, осуществлять многоуровневый анализ данных, управление по ключевым показателям эффективности;
- Осуществлять контроль над выполнением бюджета, получать данные исполнения бюджета из внешних источников.
По словам Александра Саксина, директора отделения корпоративных информационно-аналитических систем IBS, «Сегодня перед компаниями телекоммуникационного рынка стоит ряд задач, которые очень сложно решить, используя традиционные способы финансового планирования. Высокая конкурентная среда и динамичное развитие рынка заставляют руководителей обращаться к современным инструментам прогнозирования и моделирования, к решениям, «облегчающим ему жизнь», то есть, снижающим операционные расходы, оптимизирующие бизнес-процессы, повышающие его конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность».