Бюджетирование с быстрой аналитикой — современное решение на российской платформе

Какие есть три главных проблемы, с которыми сталкивается каждый, кто работает с бюджетами? Какие возможны варианты решения этих проблем? Как адаптируя систему бюджетирования не создать новых проблем и не попасть в зависимость от вендора?

Есть три главных проблемы, которые знакомы всем, кто работает с бюджетами. Первая — нехватка аналитики, ни в фактических полученных результатах, ни в запланированных цифрах статей доходов и расходов. Без детализации невозможно понять, какие расходы еще можно сократить. Где компания переплачивает. Или же — закладывает нереалистичные доходы. Вторая — отклонения плана от факта превышающие 15%. И наконец, третья — неповоротливые, неудобные и неадаптированные к российским реалиям программы для работы с бюджетами.

Процесс бюджетирования у каждой компании наделён массой индивидуальных особенностей, а перечень проблем при этом идентичен на 80%. Что это за проблемы? Какой должна быть платформа для автоматизации бюджетного управления, чтобы помочь бизнесу преодолеть типовые проблемы, возникающие в процессе бюджетирования?

Большинство представителей планово-экономических подразделений средних и крупных компаний, использующих для бюджетирования платформы, выросшие из учётных систем,  сходятся во мнении относительно типичных проблем:

• Длительный пересчет бюджетной модели при изменении параметров
• Необходимость привлекать блок IT для внесения изменений в бизнес-логику
• Отсутствие полноценного сценарного анализа
• Высокие трудозатраты при  анализе отклонения плановых и фактических данных, зачастую формируемых по разным правилам
• Недостаточная аналитичность и детализация бюджетных данных Отсутствие инструментария анализа бюджетных данных «на лету»

Все это заставляет их обратить внимание на специализированные решения для автоматизации бюджетирования.

Технологии на службе у бизнеса

Многолетний опыт показывает, что в основе лучших мировых решений для бюджетирования лежат технологии высокопроизводительных OLAP-северов. Именно развитие технологии обработки данных, структурированных по многомерному принципу, позволяют в ходе бюджетного процесса сосредоточиться на потребностях бизнеса, а не на преодолении сложностей.

С развитием технологий и всё большей их доступности, появились способы обеспечивать необходимый уровень производительности даже при обработке действительно огромного объема данных. Для этого современные OLAP-серверы проводят все расчеты в оперативной памяти и способны задействовать видеокарты для ускорения проведения расчётов, что в сочетании с гибким функционалом, быстрой аналитикой и дружественным интерфейсом, становится поистине мощнейшим инструментом для достижения потрясающих результатов в  процессе бюджетирования.

Таким образом, операции над данными, декомпозиция бюджетов на составляющие и их детализация  становятся задачами, выполняемыми в несколько кликов.

Использование оперативной памяти для расчётов одновременно с исключительно высокой производительностью позволяет использовать вертикальное масштабирование, а именно — наращивать оперативную память при росте модели и количества участников бюджетного процесса. При этом стоимость оперативной памяти последнее время быстро уменьшается.

Планета: Бюджетирование — инновации по рублевому курсу

Сегодня на рынке специализированных решений для бюджетирования в основном представлены либо отечественные продукты, работающие на основе реляционных баз данных, либо западные гиганты, использующие передовые OLAP-технологии. Для импортных решений стоимость приобретения и ежегодного владения не только высоки, но и напрямую связаны с курсом рубля по отношению к европейской и американской валютам.

Планета: Бюджетирование — это первое отечественное решение для бюджетирования, реализованное на базе инновационных технологий OLAP in-memory 64-bit с поддержкой GPU-ускорителя.

Рисунок 1. Технологии, методика, результат

Платформа Планета представляет собой интегрированную среду для планирования, бюджетирования, прогнозирования, моделирования, консолидации данных и финансовой отчетности, позволяющей оперировать данными на детальном уровне. Функционал платформы позволяет обеспечить уникальные возможности и гибкость при создании многомерных бизнес-сценариев и моделей в изменяющихся условиях окружающей среды. С помощью модуля Платформы Планета возможно не просто построить бизнес-модель предприятия любого уровня сложности, но сделать это максимально просто и эффективно.

Располагая мощным движком для пересчёта по-настоящему огромных массивов данных, в Платформе Планета выделен отдельный модуль для решения задач бюджетирования и планирования — Планета: Бюджетирование. Модуль использует Excel-интерфейс, привычный для большинства представителей планово-экономических подразделений. Таким образом, планирование и анализ данных «на лету» доступны в едином интерфейсе на основе простых манипуляций мышкой. Широкие возможности анализа поддерживают ставшие обязательными функции поиска, сортировки, фильтрации элементов справочников, детализации (drill-down) и укрупнения (drill-up).

Планета: Бюджетирование поддерживает создание математических моделей данных, а именно создание бюджетных форм и связей между ними в интуитивно понятном интерфейсе создания бизнес-правил, освоение которых под силу специалистам, не имеющих специализированных IT-навыков. Многомерные правила расчёта показателей позволяют выстраивать параметрическую модель относительно всех аналитик, т.е. реализовав правила расчёта тех или иных показателей единожды, их не придется дублировать при росте модели и появлении новых позиций или изменениях иерархий в справочниках.

Для интеграции с внешними источниками Планета: Бюджетирование обладает встроенным ETL-инструментарием, поддерживающим большинство наиболее популярных интерфейсов доступа к базам данных, а также работу со структурированными файлами.

Таким образом, Планета: Бюджетирование является современным комплексным решением для автоматизации задач бюджетирования и планирования, включающим в себя как современные технологии высокопроизводительной обработки огромных массивов многомерных данных, так и набор необходимых возможностей для организации бюджетного управления на предприятии.

Рисунок 2. Архитектура Планета: Бюджетирование