Построение эффективной системы управления платежами предполагает оптимизацию платежной функции, распределение казначейских операций на централизованные и децентрализованные, определение порядка и правил работы для всех участников процесса.
Создание подобной системы включает три направления, которые мы успешно реализовали во многих проектах:
организационное — распределение обязанностей между участниками и разработку регламентных документов;
методологическое — разработка методологических материалов (методика формирования платежного календаря, формы отчетов, иные);
технологическое — проведение работ по внедрению автоматизированной системы казначейства.
Для компаний, имеющих сложную корпоративную структуру, наша команда помогает организовать централизованное (корпоративное) казначейство и создать инструмент централизованного управления денежными потоками группы компаний в целях повышения прозрачности поступлений и выплат, организации внутригруппового финансирования и усиления контроля обоснованности платежей со стороны управляющей компании.
Услуги
Аудит зрелости казначейской функции и разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления казначейскими операциями.
Разработка концепции подсистемы казначейства.
Методика формирования платежных календарей, включая балансировку и управление ликвидностью.
Реестр бизнес-процессов, выполняемых в рамках осуществления казначейской функции.
Разработка регламента формирования платежного календаря на месяц и проведения платежей.
Методика валютного контроля.
Эффект для бизнеса
Снижение сроков формирования и согласования заявок на платежи и сроков подготовки платежного календаря и реестра платежей.
Повышение обоснованности планирования платежей.
Повышение исполнимости платежного календаря.
Усиление контроля за осуществлением платежей со стороны расчетно-платежной дисциплины.
Создание инструмента централизации денежных средств (кэш-пулинг).
Преимущества IBS
Большой накопленный проектный опыт.
Слаженная команда методологов и IT-консультантов.
Внедрение решений на самом технологически продвинутом стеке продуктов.
Сокращение сроков реализации проекта с учетом собственных методологических разработок.
Опыт интеграции системы управления ликвидностью со смежными системами (НСИ, учетные системы, бюджетирование, документооборот и др.).
Технологии
SAP
1С
Наталья Платонова
начальник отдела бюджетирования и финансового менеджмента
Если вам необходима консультация эксперта, позвоните или напишите нам.
Сайт IBS использует cookie. Это дает нам возможность следить за корректной работой сайта, а также анализировать данные, чтобы развивать наши продукты и сервисы. Посещая сайт, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. В случае несогласия вам следует покинуть его.
