Построение эффективной системы управления платежами предполагает оптимизацию платежной функции, распределение казначейских операций на централизованные и децентрализованные, определение порядка и правил работы для всех участников процесса.
Создание подобной системы включает три направления, которые мы успешно реализовали во многих проектах:
организационное — распределение обязанностей между участниками и разработку регламентных документов;
методологическое — разработка методологических материалов (методика формирования платежного календаря, формы отчетов, иные);
технологическое — проведение работ по внедрению автоматизированной системы казначейства.
Для компаний, имеющих сложную корпоративную структуру, наша команда помогает организовать централизованное (корпоративное) казначейство и создать инструмент централизованного управления денежными потоками группы компаний в целях повышения прозрачности поступлений и выплат, организации внутригруппового финансирования и усиления контроля обоснованности платежей со стороны управляющей компании.
Услуги
Аудит зрелости казначейской функции и разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления казначейскими операциями.
Разработка концепции подсистемы казначейства.
Методика формирования платежных календарей, включая балансировку и управление ликвидностью.
Реестр бизнес-процессов, выполняемых в рамках осуществления казначейской функции.
Разработка регламента формирования платежного календаря на месяц и проведения платежей.
Методика валютного контроля.
Эффект для бизнеса
Снижение сроков формирования и согласования заявок на платежи и сроков подготовки платежного календаря и реестра платежей.
Повышение обоснованности планирования платежей.
Повышение исполнимости платежного календаря.
Усиление контроля за осуществлением платежей со стороны расчетно-платежной дисциплины.
Создание инструмента централизации денежных средств (кэш-пулинг).
Преимущества IBS
Большой накопленный проектный опыт.
Слаженная команда методологов и IT-консультантов.
Внедрение решений на самом технологически продвинутом стеке продуктов.
Сокращение сроков реализации проекта с учетом собственных методологических разработок.
Опыт интеграции системы управления ликвидностью со смежными системами (НСИ, учетные системы, бюджетирование, документооборот и др.).
Технологии
SAP
1С
Алена Земцова
руководитель отдела управления финансами и казначейством
Александр Титов
начальник отдела автоматизации финансовых решений на платформе SAP
Если вам необходима консультация эксперта, позвоните или напишите нам.
Сайт IBS использует cookie. Это дает нам возможность следить за корректной работой сайта, а также анализировать данные, чтобы развивать наши продукты и сервисы. Посещая сайт, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. В случае несогласия вам следует покинуть его.
