Sym4.Treasury Solutions

Name: IBS
Address: Дмитровское шоссе, дом 9-Б, эт. 5 пом. XIII, ком. 6, г. Москва, 127434, RU
Telephone: +7 (495) 967-80-80

Запросить подробности

Основной функционал решения

Отечественное решение Sym4.Treasury Solutions объединяет все ключевые инструменты для автоматизации управления денежными потоками и финансовыми рисками, а также для оптимизации денежных средств.

Управление денежной позицией

Платежная позиция
Сервис расчета остатка средства на счетах РКЦ и НОСТРО с указанием сумм притока/оттока средств и их назначений в течение дня, а также их прогноз.
Платежный календарь
Функционал сервиса охватывает все списания и поступления средств за выбранный пользователем промежуток времени. Пользователю предоставлены широкие возможности по настройке представления, группировки.

Управление активами и пассивами

Посделочный отчет за дату
Модуль расчета денежного потока по каждой сделке и представления параметров сделки (инструмента) в интерфейсе.
Сверочный отчет за дату
Модуль представления разницы денежных потоков в разрезе сделок за выбранные пользователем отчетные даты.
Чистый процентный доход
Сервис расчета ЧПД на горизонте до 5 лет с возможностью выбора временного горизонт через интерфейс.
What-if-анализ
Сервис по оценке влияния различных сценариев (набора сделок) на портфель организации. Моделирование динамического баланса, а также изменений ЧПД, нормативов ликвидности, норматива достаточности капитали и других рисковых метрик в системе обеспечивается посредством создания What-if-сделки, в том числе с разными типами продуктов. Их комбинация, количество сделок, типы продуктов и их параметры определяются пользователем системы и представляют собой What-if-конфигурацию.
Стресс-тестирование
Сервис контроля риска неисполнения или несвоевременного исполнения своих обязательств вследствие неспособности привлекать ресурсы требуемого объема и срочности. Управление и запуск стресс-тестирования определяется пользователем системы посредством конфигурации стресс-тестирования. Горизонт стресс-тестирования — 6 месяцев. Конфигурация определяется набором предположений, включенным в качестве параметров в модель (внешняя модель по отношению к системе), — например, таких параметров, как предположения об оттоке клиентских средств, возобновления завершающихся по сроку сделок, о поведенческих факторах, влияющих на денежные потоки и др. Расчет осуществляется по основным валютам по балансовым и внебалансовым позициям, либо контрактному сроку, либо на основе утвержденных моделей (внешних по отношению к системе).
Сценарный анализ
Сервис предоставляет возможность изменять существующий набор сделок (базовая конфигурация) посредством добавления новых сделок и/или изменения рыночных параметров (ставка). Управление и запуск сценарного анализа осуществляется пользователем через конфигурацию сценарного анализа, описанного в скрипте.
Инструментарий динамического баланса
Сервис построения прогноза остатков по портфелям и определения доходностей этих портфелей, оценки объемов необходимого и располагаемого буфера ликвидности на горизонте до 3 лет. Управление и запуск динамического баланса осуществляется пользователем посредством конфигурации динамического баланса. Конфигурация может включать в себя различную структуру балансовых статей — например, кредиты с различной разбивкой на фиксированную и плавающую ставку, разбивкой по опциональности. Сервис в расчете учитывает 102-я и 123-я формы отчетности, применяя дополнительные алгоритмы (настраиваются пользователем системы). Также в расчете учитывается рентабельность активов и капитала (расчет настраивается пользователем системы).

Управление ликвидностью

Отчет по нормативам
Сервис расчета нормативов ликвидности H2, H3, H4, ПКЛ (H26) и норматива структурной ликвидности (H28/Н29).
Гэп-анализ
Сервис расчета гэп-ликвидности на основе данных обо всех активах и пассивах с группировкой по срокам. Управление и запуск гэп-анализа осуществляется пользователем посредством конфигурации гэп-анализа. Пользователь имеет возможность изменять временной интервал расчета и изменять отчетную дату.

Свойства решения

Продукт Sym4.Treasury Solutions представляет решение для управления различными бизнес-процессами казначейства

Список свойств

Калькуляция

Автоматизация и расчеты всех параметров казначейства: денежные потоки, ЧПД, нормативы и много другое.
Детализация расчета до любого уровня.
Поддержка различных продуктов и валют.
Адаптация к бизнес-процессам вашей организации.

Валидация и проверка качества данных

Настройка и управление качеством данных посредством скриптового языка. Неограниченное количество сценариев.
Изменение логики проверок качества данных не требует перекомпиляции продукта.
Проверка качества данных без оглядки на объемы исходных данных.
Расширенные возможности проверок посредством скриптового языка.
Адаптация к бизнес-процессам вашей организации.

Гибкость

Настройка и конфигурация параметров расчета через пользовательский интерфейс и конфигурационные файлы.
Поддержка скриптовых языков для сложных настроек.
Изменение логики расчета не требует перекомпиляции продукта.
Детализация расчета до любого уровня.
Адаптация к бизнес-процессам вашей организации.
Анализ результатов расчета.

Преимущества

Sym4.Treasury Solutions выгодно отличается от других продуктов на рынке следующими возможностями:

Микросервисная и полностью импортонезависимая модульная архитектура.
Возможность гибко встраиваться в IT-ландшафт компании без необходимости больших изменений.
Высоконагруженный ETL-модуль для обработки больших объемов данных.
Гибкая интеграция с разными BI-системами.
Возможность использования решения для разработки стратегического плана по управлению активами и пассивами организации, который минимизирует риски неопределенности.
Повышение эффективности и прибыльности организации за счет минимизации рисков.
Экономия времени и снижение операционных рисков за счет скоординированной работы различных отделов и департаментов организации.
Выявление и квантификация рисков, присутствующих на балансе организации из-за несовпадения активов и пассивов.
Внедрение единых стандартов управления рисками (конкретных целей, риск-уровней, регуляторных ограничений), расчет KPI по сделкам, портфелю или направлению для всей организации.
Свидетельство регистрации в Роспатенте.

Оцените Sym4.Treasury Solutions

Попробовать продукт

Технологии

Минимальная нагрузка на рабочие станции.
Open API. Готовность к индивидуальным программируемым расширениям.
Встроенный ETL-инструментарий для интеграции с внешними источниками.
React JS, Spring Boot, Camunda, Python/Groovy, Apache Spark, ELK, PostgreSQL, Docker, Kubernetes.

Стоимость

Стоимость лицензий Sym4.Treasury Solutions — от 8,6 млн руб. без НДС

Стоимость лицензий не зависит от количества и типа пользователей, определяется масштабом реализуемого проекта и предполагаемой на начальном этапе проекта оценке количества доработок продукта под требования заказчика.

Заказчику может быть предложен пакет «Бессрочная лицензия» с индивидуальными условиями поставки.

Запросить подробности

Если вам необходима консультация эксперта, позвоните или напишите нам.

Имя*

Телефон*

E-mail*

Город*

Компания*

Должность*

Сообщение*

Спасибо

Ваша заявка успешно отправлена.
Мы скоро вам перезвоним.

Хорошо